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[光大保德信银发商机主题混合基金最新净值跌幅达4.65%] 光大保德信优势基金净值

光大保德信银发商机主题混合基金最新净值跌幅达4.65%

10月09日讯 光大保德信银发商机主题混合型基金(简称:光大保德信银发商机主题混合,代码000589)10月08日净值下跌4.65%,引起投资者关注。当前为1.2510元,累计净值为1.5010元。

光大保德信银发商机主题成立以来收益55.67%,今年以来收益-21.62%,近一月收益-1.65%,近一年收益-18.61%,近三年收益-4.50%。

光大保德信银发商机主题混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.24亿元。目前该基金开放申购。

为陈栋,自2015年04月14日管理该基金,任职期内收益-20.42%。

最定期报告显示,该持有(持仓比例6.66%)、(持仓比例6.63%)、(持仓比例6.45%)、(持仓比例5.83%)、(持仓比例5.50%)、(持仓比例5.24%)、(持仓比例5.15%)、(持仓比例4.41%)、(持仓比例3.84%)、(持仓比例3.13%)。

报告期内策略和运作分析

18年初在全球风险偏好提升和海外的背景下,以板块为主的主板指数,随着1月底美股回调导致全球风险共振,以及中美贸易战预期升温,主板指数在一季度整体上经历了一轮冲高回落;则在2月中旬开始,在的政策扶持暖风频吹之下逆势崛起,互联网、半导体、创新药等主题成为市场的主要投资主线。本基金在一季度操作中,股票仓位相比17年底基本持平,行业配置上降低了非银、、通信、家电的配置比例,提升了银行、电子、传媒、计算机的权重。二季度市场的风险偏好受到中美贸易争端愈演愈烈、国内金融去杠杆和资管新规导致的信用违约事件频发的双重压制,主板和均迎来一波回调,以食品饮料、餐饮旅游、为主的消费板块的防御属性凸显,前期强势的成长个股则有不同程度的回撤下跌,而金融和周期板块则延续了2月份以来的调整态势。本基金在二季度操作中,股票仓位相比18年一季度略有下降,行业配置上降低了电子、通信、计算机、地产的配置比例,提升了医药、食品饮料、农业、家电的权重。

报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为-14.29%,业绩比较基准收益率为-8.73%。

管理人对、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,中美在贸易和其他领域的摩擦是否进一步升温是影响基本面和市场情绪的主要变量;外部环境变化之下,国内以“稳”为主的政策微调的效果会逐渐显现,包括以基建投资等积极财政政策对冲贸易战的不确定性,预计的“降杠杆”也将逐步过渡到“稳杠杆”;但中长期经济活力和风险偏好的提升还是要关注在改革和开放层面上的实质进展。行业配置方面,围绕人口老龄化主题,聚焦盈利和估值性价比高的优质资产。其中银行PB估值接近历史底部,股息收益率高于,且基本面在宽货币宽信用政策下也有改善空间,仍将作为底仓配置;医药和消费在调整之后的估值渐趋合理,将择机增加配置;“补短板”的核心技术型企业将在精选个股基础上进行中长期布局;操作上灵活应对。

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